Dienstleistungsangebot für institutionelle Anleger

Dienstleistungsangebot

Unser Dienstleistungsangebot im Überblick

Unsere langjährige Erfahrung und unser vertieftes Know-how im Bereich der Vermögensverwaltung machen uns auch zu einem zuverlässigen Partner für weitergehende Anliegen rund um Ihr Anlagevermögen.

Zusatzdienstleistungen

Optimierung Anlagestrategie

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der professionellen Verwaltung eigener Anlagevermögen wie auch Kundengelder. Wir erarbeiten für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie basierend auf Ihren Anlagezielen und einer umfassenden makroökonomischen Analyse beruhenden Markteinschätzung. Bei uns erhalten Sie Zugang zu den Anlagelösungen, welche wir auch bei der Verwaltung unserer eigenen Anlagevermögen einsetzen.

Custody

Wählen Sie eine Mandatslösung so haben Sie die Möglichkeit Ihre Anlagevermögen in einem Depot bei der BNP Paribas Securities, Paris, Zweigniederlassung Zürich, verwahren zu lassen. Sowohl für die Verwahrung von eigenen Anlagevermögen wie auch Kundengeldern besteht seit Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der BNP Paribas und Baloise Asset Management. Als Konsequenz daraus können wir Ihnen ein attraktives Angebot mit voll automatisierten Prozessen bieten.

Reporting

Unser monatliches Investment Reporting stellt Ihnen ein Portfoliocockpit und Frühwarnsystem zur Verfügung, welches die wichtigsten Steuerungsgrössen in übersichtlicher Form darstellt. Neben relevanten Performance- und Risikokennzahlen, einem detaillierten Vermögenausweis und umfassenden Transaktionslisten beinhaltet das Investment Reporting auch den Nachweis über die Einhaltung der Anlagerichtlinien und regulatorischen Anforderungen.

Wertschriftenbuchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung für Ihre Mandatslösung führen wir in unserem Wertschriftensystem Simcorp Dimension und bewerten Ihre Wertschriften nach Swiss GAAP FER. Die jeweiligen Abschlusszeitpunkte und der Umfang von aktuellen Reportings werden individuell nach Ihren Bedürfnissen erstellt.